景顺长城能源基建混合C(017090)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城能源基建混合C(017090)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,689,382.86	707,068,982.26	716,017,042.39	513,330,015.47
利息合计	4,064,950.86	18,664,326.75	6,922,131.03	5,694,722.13
其中：存款利息收入	2,480,292.64	10,975,406.83	6,223,628.73	4,945,994.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,584,658.22	7,688,919.92	698,502.30	748,727.91
投资收益合计	138,635,841.87	627,814,062.47	266,721,987.86	413,119,185.53
其中：股票投资收益	94,723,758.31	513,965,486.08	197,891,942.42	278,402,882.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	6,048,835.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,912,083.56	113,848,576.39	68,830,045.44	128,667,467.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-99,071,747.32	54,154,616.04	438,646,359.54	90,798,282.77
其他收入	1,060,337.45	6,435,977.00	3,726,563.96	3,717,825.04
费用	24,169,091.69	83,399,597.53	45,119,908.25	82,524,729.04
管理人报酬	19,958,899.61	67,691,114.45	36,449,552.07	66,648,039.10
基金托管费	3,326,483.31	11,281,852.46	6,074,925.36	11,108,006.51
销售服务费	742,089.96	4,142,864.91	2,450,203.82	4,471,373.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,618.81	283,765.71	145,227.00	297,309.70
利润总额	20,520,291.17	623,669,384.73	670,897,134.14	430,805,286.43

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