格林鑫利六个月持有期混合C(017080)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
704,052.46 |
188,802.56 |
3,849,487.24 |
3,753,665.04 |
| 利息合计 |
15,227.60 |
8,508.60 |
498,977.25 |
409,854.97 |
| 其中：存款利息收入 |
15,227.60 |
8,508.60 |
468,483.15 |
408,535.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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30,494.10 |
1,319.79 |
| 投资收益合计 |
408,034.69 |
246,378.05 |
3,720,090.41 |
2,245,538.43 |
| 其中：股票投资收益 |
220,605.97 |
85,230.04 |
-1,967,862.86 |
-23,728.85 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
82,287.60 |
76,075.64 |
5,413,156.83 |
2,145,168.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
105,141.12 |
85,072.37 |
274,796.44 |
124,098.38 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
280,790.17 |
-66,084.09 |
-369,580.42 |
1,098,271.64 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
194,432.78 |
126,161.80 |
2,187,654.65 |
1,106,086.16 |
| 管理人报酬 |
105,538.08 |
64,736.31 |
1,155,770.72 |
595,209.04 |
| 基金托管费 |
10,553.76 |
6,473.60 |
115,577.05 |
59,520.87 |
| 销售服务费 |
38,840.94 |
23,919.47 |
382,792.93 |
196,089.28 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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404,565.63 |
201,829.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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404,565.63 |
201,829.31 |
| 其他费用 |
39,500.00 |
31,032.42 |
128,948.32 |
53,437.66 |
| 利润总额 |
509,619.68 |
62,640.76 |
1,661,832.59 |
2,647,578.88 |
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