申万菱信中证1000指数增强A(017067)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信中证1000指数增强A(017067)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	49,332,334.17	-31,050,395.12	-56,602,645.26	-9,656,364.61
利息合计	234,388.11	133,414.51	1,073,679.59	1,008,661.79
其中：存款利息收入	234,388.11	133,414.51	197,628.54	132,610.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	876,051.05	876,051.05
投资收益合计	-10,116,791.59	-33,177,957.64	-22,660,995.21	-3,142,927.73
其中：股票投资收益	-21,680,410.38	-38,660,553.75	-31,168,580.57	-9,991,707.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	848,769.07	385,098.70	1,689,401.97	1,173,412.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,730,448.85	309,417.67	69,408.07	651,874.16
股利收益	6,984,400.87	4,788,079.74	6,748,775.32	5,023,492.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,168,852.69	1,958,316.58	-35,316,201.87	-7,822,073.12
其他收入	45,884.96	35,831.43	300,872.23	299,974.45
费用	5,425,711.47	2,865,059.48	6,610,327.19	3,491,779.04
管理人报酬	4,147,581.69	2,201,230.65	4,970,336.27	2,577,240.49
基金托管费	622,137.30	330,184.62	745,550.43	386,586.06
销售服务费	458,545.41	240,821.02	706,334.82	430,583.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,983.54	91,692.07	183,227.11	92,491.60
利润总额	43,906,622.70	-33,915,454.60	-63,212,972.45	-13,148,143.65

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