申万菱信乐成混合C(017064)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信乐成混合C(017064)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,559,791.33	-64,058,912.81	-57,867,506.00	-14,270,020.60
利息合计	19,391.13	122,160.59	54,403.96	996,425.48
其中：存款利息收入	19,391.13	83,194.01	53,393.41	423,989.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	38,966.58	1,010.55	572,435.68
投资收益合计	3,717,869.17	-74,295,893.94	-66,766,061.22	-3,667,729.45
其中：股票投资收益	2,867,046.63	-76,211,116.11	-67,907,076.61	-4,355,903.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	250,564.76	-6,872.37	-50.09	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	600,257.78	1,922,094.54	1,141,065.48	688,174.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,820,525.24	10,105,409.77	8,839,827.53	-11,737,008.34
其他收入	2,005.79	9,410.77	4,323.73	138,291.71
费用	996,689.74	2,578,023.37	1,435,402.59	4,360,532.90
管理人报酬	736,481.24	1,927,605.35	1,080,256.31	3,354,163.41
基金托管费	122,746.77	321,267.57	180,042.74	559,027.24
销售服务费	49,216.28	150,663.52	86,415.19	288,690.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,245.45	178,486.30	88,688.31	158,651.26
利润总额	5,563,101.59	-66,636,936.18	-59,302,908.59	-18,630,553.50

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