申万菱信乐成混合A(017063)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万菱信乐成混合A(017063)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-64,058,912.81	-57,867,506.00	-14,270,020.60	5,732,931.62
利息合计	122,160.59	54,403.96	996,425.48	879,774.32
其中：存款利息收入	83,194.01	53,393.41	423,989.80	312,688.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,966.58	1,010.55	572,435.68	567,086.23
投资收益合计	-74,295,893.94	-66,766,061.22	-3,667,729.45	5,429,256.33
其中：股票投资收益	-76,211,116.11	-67,907,076.61	-4,355,903.55	4,883,541.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,872.37	-50.09	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,922,094.54	1,141,065.48	688,174.10	545,714.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,105,409.77	8,839,827.53	-11,737,008.34	-652,811.78
其他收入	9,410.77	4,323.73	138,291.71	76,712.75
费用	2,578,023.37	1,435,402.59	4,360,532.90	2,180,648.23
管理人报酬	1,927,605.35	1,080,256.31	3,354,163.41	1,681,522.07
基金托管费	321,267.57	180,042.74	559,027.24	280,253.66
销售服务费	150,663.52	86,415.19	288,690.99	163,194.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,486.30	88,688.31	158,651.26	55,678.28
利润总额	-66,636,936.18	-59,302,908.59	-18,630,553.50	3,552,283.39

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