国泰君安90天滚动持有中短债C(017059)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰君安90天滚动持有中短债C(017059)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,107,051.06	28,284,288.66	15,036,639.38	6,782,304.44
利息合计	12,332.06	114,900.91	63,535.09	54,799.33
其中：存款利息收入	12,310.30	102,000.16	63,535.09	36,300.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,900.75	-	18,498.76
投资收益合计	12,286,351.84	27,567,786.60	13,989,450.64	6,764,998.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,243,154.39	27,567,786.60	13,989,450.64	6,699,165.17
资产支持证券投资收益	43,197.45	-	-	65,833.31
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,191,632.84	601,562.26	983,614.76	-37,493.37
其他收入	-	38.89	38.89	-
费用	2,361,831.58	5,142,277.98	2,554,415.89	1,511,754.82
管理人报酬	816,900.39	1,634,988.89	700,206.88	303,386.12
基金托管费	204,225.15	408,747.15	175,051.68	75,846.47
销售服务费	43,462.87	113,604.86	62,953.05	52,239.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,136,875.44	2,742,155.26	1,449,040.76	834,465.20
其中：卖出回购金融资产支出	1,136,875.44	2,742,155.26	1,449,040.76	834,465.20
其他费用	114,861.33	131,714.81	118,659.33	222,709.08
利润总额	7,745,219.48	23,142,010.68	12,482,223.49	5,270,549.62

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