嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,511,227.75	9,294,756.30	9,775,234.96	-7,779,100.36
利息合计	105,670.54	122,191.38	52,549.10	143,213.58
其中：存款利息收入	105,670.54	122,191.38	52,549.10	143,213.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,076,812.61	3,045,755.09	-282,260.92	-3,569,311.59
其中：股票投资收益	82,057.20	-73,242.10	-63,216.15	-605,598.20
基金投资收益	1,981,252.74	3,042,373.04	-235,646.69	-3,061,401.67
债券投资收益	-	-	-	2,100.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,502.67	76,624.15	16,601.92	95,588.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,113,910.40	5,984,285.34	9,931,855.27	-4,447,161.59
其他收入	214,834.20	142,524.49	73,091.51	94,159.24
费用	302,694.39	381,867.36	178,905.74	468,388.36
管理人报酬	33,676.48	38,832.09	14,956.59	51,248.04
基金托管费	6,735.28	7,766.44	2,991.37	10,249.65
销售服务费	184,193.33	181,292.46	81,394.66	246,385.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,912.18	143,000.00	79,563.12	160,400.00
利润总额	4,208,533.36	8,912,888.94	9,596,329.22	-8,247,488.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年