金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,179,330.47 |
1,177,513.38 |
-62,596.11 |
-112,165.67 |
| 利息合计 |
1,568.68 |
1,151.23 |
306.90 |
4,062.54 |
| 其中：存款利息收入 |
1,097.32 |
822.55 |
306.90 |
845.76 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
471.36 |
328.68 |
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3,216.78 |
| 投资收益合计 |
732,895.93 |
1,311,931.98 |
-413,841.56 |
-96,396.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-41,977.49 |
29,281.97 |
29,281.97 |
- |
| 基金投资收益 |
769,995.69 |
1,186,147.57 |
-493,562.25 |
-150,981.16 |
| 债券投资收益 |
4,445.04 |
9,643.83 |
4,918.72 |
6,112.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
432.69 |
86,858.61 |
45,520.00 |
48,472.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
441,381.48 |
-141,221.18 |
348,116.58 |
-19,902.15 |
| 其他收入 |
3,484.38 |
5,651.35 |
2,821.97 |
69.94 |
| 费用 |
72,072.00 |
112,266.53 |
51,277.00 |
64,839.82 |
| 管理人报酬 |
38,373.81 |
63,417.16 |
29,845.72 |
34,622.25 |
| 基金托管费 |
14,297.55 |
20,103.66 |
9,568.75 |
10,110.31 |
| 销售服务费 |
4,599.29 |
619.43 |
77.24 |
100.91 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
11,804.81 |
23,000.00 |
11,436.88 |
20,000.00 |
| 利润总额 |
1,107,258.47 |
1,065,246.85 |
-113,873.11 |
-177,005.49 |
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