富安达产业优选混合C(017049)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达产业优选混合C(017049)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,255,168.97	-2,674,019.08	-12,888,838.60	-1,970,367.40
利息合计	23,425.06	14,755.61	554,130.67	541,655.22
其中：存款利息收入	21,008.59	13,955.04	336,841.58	326,097.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,416.47	800.57	217,289.09	215,557.59
投资收益合计	-4,910,524.43	-3,625,639.79	-12,864,238.46	-3,833,775.13
其中：股票投资收益	-5,263,990.54	-3,856,163.83	-13,317,593.13	-4,137,991.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,298.07	-2,298.07	19,934.79	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	355,764.18	232,822.11	433,419.88	304,216.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-370,808.51	935,324.00	-630,892.01	1,271,314.28
其他收入	2,738.91	1,541.10	52,161.20	50,438.23
费用	431,049.80	262,030.10	1,324,583.68	952,713.59
管理人报酬	315,429.60	170,058.46	865,496.98	634,555.09
基金托管费	52,571.64	28,343.10	144,249.56	105,759.21
销售服务费	45,113.63	25,071.32	179,937.14	148,207.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	17,926.23	38,554.34	134,900.00	64,191.36
利润总额	-5,686,218.77	-2,936,049.18	-14,213,422.28	-2,923,080.99

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