富安达产业优选混合A(017048)利润分配表-基金频道-证券之星

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富安达产业优选混合A(017048)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,972,713.36	-5,255,168.97	-2,674,019.08	-12,888,838.60
利息合计	4,604.94	23,425.06	14,755.61	554,130.67
其中：存款利息收入	4,604.94	21,008.59	13,955.04	336,841.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,416.47	800.57	217,289.09
投资收益合计	3,376,122.34	-4,910,524.43	-3,625,639.79	-12,864,238.46
其中：股票投资收益	3,249,974.96	-5,263,990.54	-3,856,163.83	-13,317,593.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-2,298.07	-2,298.07	19,934.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	126,147.38	355,764.18	232,822.11	433,419.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,545,859.15	-370,808.51	935,324.00	-630,892.01
其他收入	46,126.93	2,738.91	1,541.10	52,161.20
费用	149,329.75	431,049.80	262,030.10	1,324,583.68
管理人报酬	107,698.32	315,429.60	170,058.46	865,496.98
基金托管费	17,949.70	52,571.64	28,343.10	144,249.56
销售服务费	23,681.73	45,113.63	25,071.32	179,937.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	17,926.23	38,554.34	134,900.00
利润总额	4,823,383.61	-5,686,218.77	-2,936,049.18	-14,213,422.28

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