达诚腾益债券A(017045)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

达诚腾益债券A(017045)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,569,941.85	73,417,399.50	53,886,443.49	48,100,300.35
利息合计	39,589.48	837,226.52	534,576.14	677,297.44
其中：存款利息收入	13,468.26	776,086.42	522,504.93	604,870.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,121.22	61,140.10	12,071.21	72,427.20
投资收益合计	11,770,194.03	71,378,509.40	36,838,896.32	31,598,971.15
其中：股票投资收益	-1,046,324.61	-1,063,909.17	-7,348,974.02	-7,421,669.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,408,148.94	69,737,845.32	42,550,951.39	38,774,974.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	408,369.70	2,704,573.25	1,636,918.95	245,666.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,240,618.28	-1,816,169.24	13,543,263.35	14,975,620.84
其他收入	776.62	3,017,832.82	2,969,707.68	848,410.92
费用	2,415,180.74	12,207,798.77	7,843,315.48	9,752,815.11
管理人报酬	1,032,602.84	5,915,660.30	3,822,783.51	4,380,458.87
基金托管费	172,100.50	985,943.40	637,130.60	730,076.45
销售服务费	528,842.58	2,934,889.75	1,872,969.88	1,943,388.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	556,571.85	2,058,491.36	1,341,262.19	2,388,727.89
其中：卖出回购金融资产支出	556,571.85	2,058,491.36	1,341,262.19	2,388,727.89
其他费用	113,219.55	247,200.00	123,026.14	227,000.00
利润总额	-845,238.89	61,209,600.73	46,043,128.01	38,347,485.24

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