达诚腾益债券A(017045)利润分配表-基金频道-证券之星

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达诚腾益债券A(017045)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	73,417,399.50	53,886,443.49	48,100,300.35	3,215,386.24
利息合计	837,226.52	534,576.14	677,297.44	177,316.19
其中：存款利息收入	776,086.42	522,504.93	604,870.24	177,316.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,140.10	12,071.21	72,427.20	-
投资收益合计	71,378,509.40	36,838,896.32	31,598,971.15	2,852,531.42
其中：股票投资收益	-1,063,909.17	-7,348,974.02	-7,421,669.68	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,737,845.32	42,550,951.39	38,774,974.45	2,852,531.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,704,573.25	1,636,918.95	245,666.38	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,816,169.24	13,543,263.35	14,975,620.84	91,906.48
其他收入	3,017,832.82	2,969,707.68	848,410.92	93,632.15
费用	12,207,798.77	7,843,315.48	9,752,815.11	831,699.78
管理人报酬	5,915,660.30	3,822,783.51	4,380,458.87	482,016.46
基金托管费	985,943.40	637,130.60	730,076.45	80,336.09
销售服务费	2,934,889.75	1,872,969.88	1,943,388.25	122,218.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,058,491.36	1,341,262.19	2,388,727.89	87,924.36
其中：卖出回购金融资产支出	2,058,491.36	1,341,262.19	2,388,727.89	87,924.36
其他费用	247,200.00	123,026.14	227,000.00	51,011.08
利润总额	61,209,600.73	46,043,128.01	38,347,485.24	2,383,686.46

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