汇添富品质价值混合(017043)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富品质价值混合(017043)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	534,911,906.60	277,355,899.79	2,465,786.44	59,183,272.84
利息合计	3,166,383.43	1,790,031.08	4,461,323.02	2,284,679.00
其中：存款利息收入	1,783,931.55	747,835.70	678,075.57	367,199.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,382,451.88	1,042,195.38	3,783,247.45	1,917,479.75
投资收益合计	446,652,592.81	199,373,815.25	-59,476,279.09	67,142,723.77
其中：股票投资收益	278,669,343.93	111,646,719.44	-116,829,054.86	44,368,138.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,541,248.02	18,243,750.16	1,714,656.06	447,773.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	107,442,000.86	69,483,345.65	55,638,119.71	22,326,811.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,822,638.19	73,192,473.73	54,383,397.97	-12,200,671.71
其他收入	5,270,292.17	2,999,579.73	3,097,344.54	1,956,541.78
费用	49,679,094.18	23,566,692.46	24,220,446.54	10,817,902.16
管理人报酬	42,280,806.87	20,030,208.81	20,596,074.10	9,196,298.05
基金托管费	7,046,801.10	3,338,368.11	3,432,679.03	1,532,716.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59,567.12	59,567.12	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	59,567.12	59,567.12	-	-
其他费用	291,919.09	138,548.42	191,693.41	88,887.80
利润总额	485,232,812.42	253,789,207.33	-21,754,660.10	48,365,370.68

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