嘉实低碳精选混合发起式A(017036)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-49,831.41 |
-1,089,000.35 |
-3,954,209.96 |
-1,476,650.49 |
| 利息合计 |
3,476.11 |
2,375.87 |
6,140.94 |
4,206.31 |
| 其中：存款利息收入 |
3,476.11 |
2,375.87 |
6,140.94 |
4,206.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,722,585.50 |
-1,705,238.79 |
-1,786,432.75 |
-411,567.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,882,595.70 |
-1,829,643.08 |
-1,862,716.14 |
-460,972.94 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,366.58 |
6,493.47 |
5,731.50 |
780.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
148,643.62 |
117,910.82 |
70,551.89 |
48,625.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,632,805.56 |
591,690.38 |
-2,191,905.43 |
-1,081,128.03 |
| 其他收入 |
36,472.42 |
22,172.19 |
17,987.28 |
11,838.49 |
| 费用 |
174,308.84 |
88,277.86 |
208,842.27 |
158,055.67 |
| 管理人报酬 |
116,461.66 |
58,843.06 |
147,316.30 |
87,684.22 |
| 基金托管费 |
19,410.25 |
9,807.16 |
24,552.72 |
14,614.03 |
| 销售服务费 |
8,436.93 |
4,709.10 |
6,973.25 |
3,689.15 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
30,000.00 |
14,918.54 |
30,000.00 |
52,068.27 |
| 利润总额 |
-224,140.25 |
-1,177,278.21 |
-4,163,052.23 |
-1,634,706.16 |
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