国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币(017030)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
7,650,533.06 |
20,657,012.18 |
12,762,133.60 |
4,322,299.29 |
| 利息合计 |
17,103.57 |
30,010.63 |
18,658.46 |
8,809.96 |
| 其中：存款利息收入 |
17,103.57 |
30,010.63 |
18,658.46 |
8,809.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,173,150.34 |
8,068,946.34 |
1,640,387.25 |
121,259.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-47.48 |
-47.48 |
10.62 |
| 基金投资收益 |
7,161,643.00 |
7,956,009.19 |
1,585,932.04 |
121,248.59 |
| 债券投资收益 |
11,507.34 |
112,984.63 |
54,502.69 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
459,524.21 |
12,541,271.07 |
11,087,779.77 |
4,190,300.41 |
| 其他收入 |
754.94 |
16,784.14 |
15,308.12 |
1,929.71 |
| 费用 |
208,163.25 |
337,304.96 |
162,088.05 |
40,007.16 |
| 管理人报酬 |
24,045.03 |
53,808.19 |
28,117.27 |
11,765.91 |
| 基金托管费 |
6,011.24 |
13,452.02 |
7,029.27 |
2,941.52 |
| 销售服务费 |
76,919.98 |
168,419.93 |
84,470.95 |
13,611.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
75,397.22 |
78,046.27 |
38,212.98 |
11,247.00 |
| 利润总额 |
7,442,369.81 |
20,319,707.22 |
12,600,045.55 |
4,282,292.13 |
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