天弘通享债券发起C(017025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘通享债券发起C(017025)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,765,775.64	17,692,914.66	19,627,085.38	4,067,295.94
利息合计	96,326.62	53,603.21	339,200.65	338,239.66
其中：存款利息收入	21,537.29	13,676.11	53,028.47	52,067.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,789.33	39,927.10	286,172.18	286,172.18
投资收益合计	28,832,755.53	13,477,287.86	22,365,137.26	3,427,656.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,832,755.53	13,477,287.86	22,365,137.26	3,427,656.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,836,693.49	4,162,023.59	-3,077,252.53	301,400.00
其他收入	-	-	-	-
费用	6,344,613.34	3,404,520.60	6,543,392.55	997,393.24
管理人报酬	3,399,467.76	1,685,752.67	2,110,667.29	422,038.80
基金托管费	1,133,155.89	561,917.55	703,555.76	140,679.61
销售服务费	5,101.63	2,523.61	4,999.62	2,472.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,552,267.12	1,046,248.25	3,497,121.28	333,248.10
其中：卖出回购金融资产支出	1,552,267.12	1,046,248.25	3,497,121.28	333,248.10
其他费用	249,682.64	108,078.52	224,493.68	96,399.76
利润总额	28,421,162.30	14,288,394.06	13,083,692.83	3,069,902.70

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