天弘通享债券发起A(017024)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘通享债券发起A(017024)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,910,505.66	34,765,775.64	17,692,914.66	19,627,085.38
利息合计	421,402.57	96,326.62	53,603.21	339,200.65
其中：存款利息收入	12,478.53	21,537.29	13,676.11	53,028.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	408,924.04	74,789.33	39,927.10	286,172.18
投资收益合计	11,254,119.55	28,832,755.53	13,477,287.86	22,365,137.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,254,119.55	28,832,755.53	13,477,287.86	22,365,137.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,765,016.46	5,836,693.49	4,162,023.59	-3,077,252.53
其他收入	-	-	-	-
费用	2,733,387.16	6,344,613.34	3,404,520.60	6,543,392.55
管理人报酬	1,602,267.41	3,399,467.76	1,685,752.67	2,110,667.29
基金托管费	534,089.16	1,133,155.89	561,917.55	703,555.76
销售服务费	2,514.54	5,101.63	2,523.61	4,999.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	461,464.10	1,552,267.12	1,046,248.25	3,497,121.28
其中：卖出回购金融资产支出	461,464.10	1,552,267.12	1,046,248.25	3,497,121.28
其他费用	128,019.97	249,682.64	108,078.52	224,493.68
利润总额	5,177,118.50	28,421,162.30	14,288,394.06	13,083,692.83

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