信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A(017023)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,094,734.54	2,240,615.98	-369,198.47	-1,412,566.09
利息合计	1,433.40	10,338.15	7,201.19	9,530.51
其中：存款利息收入	1,433.40	10,338.15	7,201.19	8,805.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	724.67
投资收益合计	865,181.85	-1,226,269.55	-2,286,892.68	1,550,117.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	789,833.54	-2,046,100.79	-2,768,268.58	-2,232,644.23
债券投资收益	9,895.36	66,030.77	43,999.71	150,788.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,452.95	753,800.47	437,376.19	3,631,973.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	228,119.29	3,451,108.87	1,906,907.13	-2,994,473.55
其他收入	-	5,438.51	3,585.89	22,259.34
费用	141,898.88	681,562.42	417,361.18	1,994,999.74
管理人报酬	99,256.69	450,985.10	268,614.98	1,461,789.56
基金托管费	27,807.30	114,617.32	68,703.08	364,021.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	14,751.96	115,960.00	80,043.12	169,060.00
利润总额	952,835.66	1,559,053.56	-786,559.65	-3,407,565.83

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