博时中证农业主题指数发起式A(017019)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,746,248.20 |
-1,758,481.59 |
-2,559,843.75 |
-1,997,767.49 |
| 利息合计 |
14,081.12 |
7,122.19 |
20,397.01 |
11,749.60 |
| 其中：存款利息收入 |
14,081.12 |
7,122.19 |
20,397.01 |
11,749.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,108,173.56 |
-682,148.17 |
-452,588.50 |
-45,940.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,381,090.42 |
-814,654.61 |
-709,358.81 |
-198,070.56 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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396.80 |
396.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
272,916.86 |
132,506.44 |
256,373.51 |
151,733.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-663,036.93 |
-1,084,750.59 |
-2,131,668.66 |
-1,965,949.28 |
| 其他收入 |
10,881.17 |
1,294.98 |
4,016.40 |
2,372.90 |
| 费用 |
129,435.58 |
80,581.02 |
192,512.75 |
95,157.21 |
| 管理人报酬 |
86,492.94 |
43,835.10 |
97,256.87 |
48,269.10 |
| 基金托管费 |
17,298.60 |
8,767.01 |
19,451.46 |
9,653.90 |
| 销售服务费 |
20,644.04 |
10,574.25 |
25,804.42 |
12,439.02 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,000.00 |
17,404.66 |
50,000.00 |
24,795.19 |
| 利润总额 |
-1,875,683.78 |
-1,839,062.61 |
-2,752,356.50 |
-2,092,924.70 |
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