农银瑞泽添利债券A(017017)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银瑞泽添利债券A(017017)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,271,902.55	3,902,757.46	8,430,173.59	7,002,352.09
利息合计	76,555.58	31,984.64	483,586.12	442,794.45
其中：存款利息收入	57,554.94	20,718.33	77,849.37	42,594.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,000.64	11,266.31	405,736.75	400,199.80
投资收益合计	6,770,968.24	2,958,760.36	8,195,127.81	6,540,533.27
其中：股票投资收益	-1,762,992.42	-1,562,644.82	-1,098,076.34	1,079,430.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,896,208.72	4,104,797.32	8,837,077.85	5,220,716.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	637,751.94	416,607.86	456,126.30	240,386.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,283,469.79	787,918.53	-543,543.91	-70,643.02
其他收入	140,908.94	124,093.93	295,003.57	89,667.39
费用	2,360,741.55	1,132,901.88	3,181,875.93	1,687,532.91
管理人报酬	1,188,529.65	589,605.12	1,496,163.01	884,831.25
基金托管费	198,088.30	98,267.56	249,360.48	147,471.82
销售服务费	94,853.19	44,938.24	553,704.39	366,921.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	685,177.97	285,774.53	660,059.49	180,526.84
其中：卖出回购金融资产支出	685,177.97	285,774.53	660,059.49	180,526.84
其他费用	187,308.48	111,423.61	212,078.09	100,359.48
利润总额	5,911,161.00	2,769,855.58	5,248,297.66	5,314,819.18

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