万家优享平衡混合发起式A(017013)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-3,567,814.63 |
-1,953,810.58 |
-4,405,172.87 |
-773,159.81 |
| 利息合计 |
14,083.33 |
5,279.22 |
45,661.88 |
16,466.21 |
| 其中：存款利息收入 |
14,083.33 |
5,279.22 |
34,060.76 |
15,583.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
11,601.12 |
882.31 |
| 投资收益合计 |
-3,846,072.72 |
-2,761,577.25 |
-2,593,734.72 |
-183,473.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,216,102.22 |
-2,969,911.77 |
-2,954,886.09 |
-369,539.80 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
199,572.88 |
113,344.42 |
221,956.39 |
89,121.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
170,456.62 |
94,990.10 |
139,194.98 |
96,945.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
261,594.86 |
802,071.45 |
-1,902,193.80 |
-649,312.41 |
| 其他收入 |
2,579.90 |
416.00 |
45,093.77 |
43,160.10 |
| 费用 |
454,597.94 |
248,283.95 |
678,081.86 |
358,826.14 |
| 管理人报酬 |
370,580.40 |
195,456.42 |
504,383.93 |
266,916.73 |
| 基金托管费 |
61,763.35 |
32,576.00 |
84,064.01 |
44,486.15 |
| 销售服务费 |
2,662.20 |
1,358.10 |
4,543.92 |
2,866.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
19,591.99 |
18,893.43 |
85,090.00 |
44,557.18 |
| 利润总额 |
-4,022,412.57 |
-2,202,094.53 |
-5,083,254.73 |
-1,131,985.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
