诺德中短债债券C(017009)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺德中短债债券C(017009) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺德中短债债券C(017009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,872,629.55	94,264,888.25	55,232,482.11	10,475,465.17
利息合计	87,898.26	715,549.71	373,209.16	1,471,179.06
其中：存款利息收入	70,702.29	476,287.86	185,782.73	504,006.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,195.97	239,261.85	187,426.43	967,172.89
投资收益合计	21,361,645.02	92,354,218.37	38,400,998.93	5,581,020.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,361,645.02	92,354,218.37	38,400,998.93	5,581,020.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,593,794.64	755,880.08	16,277,512.33	2,517,635.44
其他收入	16,880.91	439,240.09	180,761.69	905,629.97
费用	5,881,528.34	20,790,274.87	7,515,744.19	1,985,609.13
管理人报酬	2,320,201.02	9,237,803.93	3,107,643.40	1,026,119.00
基金托管费	386,700.25	1,539,633.97	517,940.53	171,981.89
销售服务费	193,167.93	770,739.49	376,418.58	103,900.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,751,308.43	8,702,936.91	3,299,040.19	483,946.14
其中：卖出回购金融资产支出	2,751,308.43	8,702,936.91	3,299,040.19	483,946.14
其他费用	137,614.74	247,000.00	112,481.66	190,988.01
利润总额	12,991,101.21	73,474,613.38	47,716,737.92	8,489,856.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年