中银价值混合C(017005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银价值混合C(017005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	550,101.23	12,865,335.35	-13,188,026.03	-10,612,121.30
利息合计	74,771.49	209,544.05	103,607.54	125,275.59
其中：存款利息收入	53,017.28	209,544.05	103,607.54	125,275.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,754.21	-	-	-
投资收益合计	-5,510,461.42	-20,456,812.92	-32,681,938.39	-3,666,739.75
其中：股票投资收益	-6,765,694.57	-23,117,540.19	-33,875,992.68	-5,253,245.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,600.72	23,067.79	-10,335.73	-547,426.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,136,632.43	2,637,659.48	1,204,390.02	2,133,932.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,916,802.91	33,109,276.45	19,388,634.74	-7,073,988.99
其他收入	68,988.25	3,327.77	1,670.08	3,331.85
费用	1,352,554.96	3,092,140.56	1,512,024.41	2,986,232.24
管理人报酬	1,071,627.70	2,477,827.63	1,207,761.76	2,385,281.54
基金托管费	178,604.59	412,971.41	201,293.74	397,546.96
销售服务费	3,064.46	1,735.95	1,621.13	602.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,176.13	199,605.57	101,347.78	202,801.53
利润总额	-802,453.73	9,773,194.79	-14,700,050.44	-13,598,353.54

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