上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	239,489.35	573,337.81	25,132.08	-529,269.77
利息合计	1,434.87	2,699.20	1,332.89	2,479.73
其中：存款利息收入	1,434.87	2,699.20	1,332.89	2,479.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	289,090.03	-99,689.60	-131,615.54	-312,431.94
其中：股票投资收益	-2,914.55	-	-	-61,111.61
基金投资收益	256,103.16	-151,606.84	-143,610.94	-285,117.37
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,901.42	51,917.24	11,995.40	33,797.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,035.55	670,328.21	155,414.73	-219,317.56
其他收入	-	-	-	-
费用	66,684.01	129,655.49	61,693.88	191,236.82
管理人报酬	39,395.12	75,853.03	37,308.94	40,284.52
基金托管费	9,205.40	18,182.46	9,021.40	9,656.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	17,581.09	35,620.00	15,363.54	141,295.81
利润总额	172,805.34	443,682.32	-36,561.80	-720,506.59

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