上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
573,337.81 |
25,132.08 |
-529,269.77 |
| 利息合计 |
2,699.20 |
1,332.89 |
2,479.73 |
| 其中：存款利息收入 |
2,699.20 |
1,332.89 |
2,479.73 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-99,689.60 |
-131,615.54 |
-312,431.94 |
| 其中：股票投资收益 |
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-61,111.61 |
| 基金投资收益 |
-151,606.84 |
-143,610.94 |
-285,117.37 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
51,917.24 |
11,995.40 |
33,797.04 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
670,328.21 |
155,414.73 |
-219,317.56 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
129,655.49 |
61,693.88 |
191,236.82 |
| 管理人报酬 |
75,853.03 |
37,308.94 |
40,284.52 |
| 基金托管费 |
18,182.46 |
9,021.40 |
9,656.49 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
35,620.00 |
15,363.54 |
141,295.81 |
| 利润总额 |
443,682.32 |
-36,561.80 |
-720,506.59 |
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