格林港股通臻选混合C(017001)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-2,293,292.11 |
328,881.42 |
110,395.20 |
| 利息合计 |
1,135.53 |
155,791.13 |
151,183.43 |
| 其中：存款利息收入 |
1,135.53 |
111,479.40 |
106,871.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
44,311.73 |
44,311.73 |
| 投资收益合计 |
-2,381,052.39 |
21,871.83 |
-53,784.76 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,658,198.76 |
5,956.72 |
-62,521.94 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
277,146.37 |
15,915.11 |
8,737.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-59,237.73 |
143,831.69 |
8,676.58 |
| 其他收入 |
145,862.48 |
7,386.77 |
4,319.95 |
| 费用 |
63,735.38 |
125,654.15 |
119,725.92 |
| 管理人报酬 |
42,572.81 |
5,802.62 |
1,117.28 |
| 基金托管费 |
7,095.41 |
37,342.77 |
34,757.73 |
| 销售服务费 |
13,075.28 |
69,545.00 |
68,594.88 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
991.88 |
12,963.76 |
15,256.03 |
| 利润总额 |
-2,357,027.49 |
203,227.27 |
-9,330.72 |
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