格林港股通臻选混合A(017000)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
328,881.42 |
110,395.20 |
| 利息合计 |
155,791.13 |
151,183.43 |
| 其中：存款利息收入 |
111,479.40 |
106,871.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
44,311.73 |
44,311.73 |
| 投资收益合计 |
21,871.83 |
-53,784.76 |
| 其中：股票投资收益 |
5,956.72 |
-62,521.94 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
15,915.11 |
8,737.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
143,831.69 |
8,676.58 |
| 其他收入 |
7,386.77 |
4,319.95 |
| 费用 |
125,654.15 |
119,725.92 |
| 管理人报酬 |
5,802.62 |
1,117.28 |
| 基金托管费 |
37,342.77 |
34,757.73 |
| 销售服务费 |
69,545.00 |
68,594.88 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
12,963.76 |
15,256.03 |
| 利润总额 |
203,227.27 |
-9,330.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
