景顺长城大中华混合(QDII)C人民币(016988)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城大中华混合(QDII)C人民币(016988)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	72,611,503.68	36,089,708.63	-89,467,859.32	-50,972,021.86
利息合计	204,511.16	101,185.78	256,375.57	124,217.05
其中：存款利息收入	204,511.16	101,185.78	256,375.57	124,217.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,890,436.92	-27,316,954.08	-104,365,615.05	15,078,445.64
其中：股票投资收益	23,375,945.27	-34,179,509.71	-126,566,428.15	-1,536,400.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	135,244.54	135,244.54
股利收益	15,514,491.65	6,862,555.63	22,065,568.56	16,479,601.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,522,078.63	65,609,572.71	9,980,495.54	-71,830,893.07
其他收入	106,989.13	31,828.65	156,904.10	109,705.46
费用	22,139,557.68	11,085,776.15	27,290,147.70	14,333,785.09
管理人报酬	18,168,130.21	9,115,168.07	22,453,430.78	11,816,363.85
基金托管费	3,532,692.02	1,772,393.83	4,365,944.84	2,297,626.32
销售服务费	50,187.59	24,214.17	37,548.28	14,412.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	388,547.86	174,000.08	432,735.27	204,894.30
利润总额	50,471,946.00	25,003,932.48	-116,758,007.02	-65,305,806.95

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