淳厚瑞和债券C(016987)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚瑞和债券C(016987)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,070,265.61	19,148,569.78	22,148,741.63	13,509,961.09
利息合计	10,682.85	9,112.53	3,977,298.02	3,177,499.29
其中：存款利息收入	3,636.71	2,066.39	2,839,630.29	2,057,940.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,046.14	7,046.14	1,137,667.73	1,119,559.06
投资收益合计	28,927,843.68	13,690,025.66	16,874,171.58	9,213,512.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,927,843.68	13,690,025.66	16,900,254.68	9,239,595.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,131,739.08	5,449,431.59	1,297,272.03	1,118,949.24
其他收入	-	-	-	-
费用	5,441,616.56	2,756,449.45	4,295,921.90	1,792,037.89
管理人报酬	1,542,052.21	764,799.09	1,615,442.65	771,770.73
基金托管费	514,017.42	254,933.02	538,480.95	257,256.99
销售服务费	1.14	1.14	3.65	1.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,118,009.41	1,606,376.24	1,931,817.97	663,292.82
其中：卖出回购金融资产支出	3,118,009.41	1,606,376.24	1,931,817.97	663,292.82
其他费用	212,221.19	102,803.76	203,167.04	99,715.54
利润总额	30,628,649.05	16,392,120.33	17,852,819.73	11,717,923.20

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