淳厚瑞和债券A(016986)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
301,347.18 |
36,070,265.61 |
19,148,569.78 |
22,148,741.63 |
| 利息合计 |
40,974.88 |
10,682.85 |
9,112.53 |
3,977,298.02 |
| 其中：存款利息收入 |
37,124.86 |
3,636.71 |
2,066.39 |
2,839,630.29 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,850.02 |
7,046.14 |
7,046.14 |
1,137,667.73 |
| 投资收益合计 |
8,689,483.41 |
28,927,843.68 |
13,690,025.66 |
16,874,171.58 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
8,689,483.41 |
28,927,843.68 |
13,690,025.66 |
16,900,254.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-8,429,111.11 |
7,131,739.08 |
5,449,431.59 |
1,297,272.03 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
86,015.92 |
5,441,616.56 |
2,756,449.45 |
4,295,921.90 |
| 管理人报酬 |
59,091.50 |
1,542,052.21 |
764,799.09 |
1,615,442.65 |
| 基金托管费 |
19,697.42 |
514,017.42 |
254,933.02 |
538,480.95 |
| 销售服务费 |
13.44 |
1.14 |
1.14 |
3.65 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
3,118,009.41 |
1,606,376.24 |
1,931,817.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
3,118,009.41 |
1,606,376.24 |
1,931,817.97 |
| 其他费用 |
5,535.00 |
212,221.19 |
102,803.76 |
203,167.04 |
| 利润总额 |
215,331.26 |
30,628,649.05 |
16,392,120.33 |
17,852,819.73 |
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