英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)(016985)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
450,749.04 |
-235,141.39 |
-743,292.27 |
-87,661.95 |
| 利息合计 |
1,897.22 |
763.63 |
12,689.19 |
10,348.05 |
| 其中：存款利息收入 |
1,291.75 |
763.63 |
5,028.71 |
3,636.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
605.47 |
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7,660.48 |
6,712.05 |
| 投资收益合计 |
152,236.06 |
38,698.53 |
151,721.97 |
82,832.54 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
13,112.00 |
- |
65,030.01 |
64,490.61 |
| 债券投资收益 |
6,344.39 |
2,336.72 |
5,476.03 |
308.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
132,779.67 |
36,361.81 |
81,215.93 |
18,033.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
296,615.76 |
-274,603.55 |
-907,729.33 |
-180,868.44 |
| 其他收入 |
- |
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25.90 |
25.90 |
| 费用 |
131,550.26 |
90,024.24 |
268,883.61 |
107,092.14 |
| 管理人报酬 |
53,470.53 |
26,439.02 |
46,571.88 |
18,170.93 |
| 基金托管费 |
12,729.28 |
6,292.51 |
11,376.79 |
4,668.45 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
65,171.49 |
57,292.71 |
210,646.51 |
84,014.32 |
| 利润总额 |
319,198.78 |
-325,165.63 |
-1,012,175.88 |
-194,754.09 |
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