博时均衡优选混合C(016979)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时均衡优选混合C(016979)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	220,620,253.42	124,784,764.33	-287,664,699.84	28,237,360.36
利息合计	3,399,455.53	1,268,580.30	10,914,982.23	8,475,472.64
其中：存款利息收入	846,120.72	412,296.11	2,220,624.65	1,461,495.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,553,334.81	856,284.19	8,694,357.58	7,013,977.59
投资收益合计	42,798,322.94	-15,911,331.65	-225,089,406.20	-22,177,809.74
其中：股票投资收益	13,426,600.62	-33,404,689.33	-246,152,121.45	-35,063,333.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	681,418.55	417,275.10	270,725.95	335.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,690,303.77	17,076,082.58	20,791,989.30	12,885,187.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	174,352,286.53	139,409,983.35	-73,839,290.91	41,779,945.73
其他收入	70,188.42	17,532.33	349,015.04	159,751.73
费用	31,566,798.45	16,572,362.28	37,971,152.80	17,998,951.21
管理人报酬	24,225,138.04	12,719,465.16	29,449,242.34	14,058,657.92
基金托管费	4,037,523.01	2,119,910.88	4,908,207.06	2,343,109.63
销售服务费	3,038,397.49	1,601,783.52	3,487,770.50	1,555,120.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	265,736.76	131,199.57	125,928.87	42,062.32
利润总额	189,053,454.97	108,212,402.05	-325,635,852.64	10,238,409.15

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