博时均衡优选混合A(016978)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时均衡优选混合A(016978)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	64,966,172.50	220,620,253.42	124,784,764.33	-287,664,699.84
利息合计	685,829.29	3,399,455.53	1,268,580.30	10,914,982.23
其中：存款利息收入	330,674.08	846,120.72	412,296.11	2,220,624.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	355,155.21	2,553,334.81	856,284.19	8,694,357.58
投资收益合计	13,386,285.83	42,798,322.94	-15,911,331.65	-225,089,406.20
其中：股票投资收益	3,992,602.88	13,426,600.62	-33,404,689.33	-246,152,121.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-48,545.89	681,418.55	417,275.10	270,725.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,442,228.84	28,690,303.77	17,076,082.58	20,791,989.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,871,589.88	174,352,286.53	139,409,983.35	-73,839,290.91
其他收入	22,467.50	70,188.42	17,532.33	349,015.04
费用	11,968,895.55	31,566,798.45	16,572,362.28	37,971,152.80
管理人报酬	9,193,329.50	24,225,138.04	12,719,465.16	29,449,242.34
基金托管费	1,532,221.66	4,037,523.01	2,119,910.88	4,908,207.06
销售服务费	1,103,380.80	3,038,397.49	1,601,783.52	3,487,770.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,963.59	265,736.76	131,199.57	125,928.87
利润总额	52,997,276.95	189,053,454.97	108,212,402.05	-325,635,852.64

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