博时阿尔法回报混合A(016976)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时阿尔法回报混合A(016976)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,908,900.16	9,043,368.84	-2,497,982.68	1,293,039.59
利息合计	82,677.28	35,980.69	182,747.52	138,064.09
其中：存款利息收入	41,824.94	23,797.84	118,233.08	82,522.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,852.34	12,182.85	64,514.44	55,541.53
投资收益合计	7,808,386.69	3,400,650.60	-5,997,110.56	-937,931.24
其中：股票投资收益	6,483,233.15	2,711,148.41	-7,450,176.38	-1,882,858.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	51,411.83	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,815.08	4,815.08	-	-
股利收益	1,320,338.46	684,687.11	1,401,653.99	944,926.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,009,445.50	5,597,061.08	2,847,250.25	1,631,637.92
其他收入	27,281.69	9,676.47	469,130.11	461,268.82
费用	1,290,866.93	750,942.88	2,652,711.41	1,730,195.84
管理人报酬	754,657.63	426,749.79	1,676,791.27	1,112,494.08
基金托管费	125,776.31	71,125.03	279,465.21	185,415.73
销售服务费	286,573.28	164,025.59	558,384.21	338,983.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,842.32	89,025.08	138,070.70	93,302.56
利润总额	2,618,033.23	8,292,425.96	-5,150,694.09	-437,156.25

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