华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-16,459,172.35 |
-22,213,003.95 |
-10,897,682.34 |
| 利息合计 |
31,435.33 |
10,627.31 |
24,887.19 |
| 其中：存款利息收入 |
31,435.33 |
10,627.31 |
24,887.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-18,912,493.26 |
-25,987,685.86 |
-5,222,521.56 |
| 其中：股票投资收益 |
129,698.29 |
-923,201.93 |
-758,399.16 |
| 基金投资收益 |
-21,237,988.45 |
-25,572,737.62 |
-9,407,829.83 |
| 债券投资收益 |
286,327.03 |
157,274.98 |
147,775.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,909,469.87 |
350,978.71 |
4,795,931.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,421,604.99 |
3,764,054.60 |
-5,700,047.97 |
| 其他收入 |
280.59 |
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| 费用 |
2,186,908.66 |
1,024,622.06 |
1,317,195.53 |
| 管理人报酬 |
1,329,070.35 |
616,976.20 |
745,301.66 |
| 基金托管费 |
378,945.73 |
194,994.14 |
289,751.32 |
| 销售服务费 |
19,636.08 |
9,968.85 |
14,847.58 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
287,175.22 |
114,119.75 |
150,126.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
287,175.22 |
114,119.75 |
150,126.15 |
| 其他费用 |
160,900.00 |
88,563.12 |
116,400.00 |
| 利润总额 |
-18,646,081.01 |
-23,237,626.01 |
-12,214,877.87 |
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