华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-59,434,006.11 |
-125,770,627.15 |
-36,082,126.31 |
-17,697,285.81 |
| 利息合计 |
221,668.84 |
100,226.80 |
59,396.02 |
7,709.78 |
| 其中：存款利息收入 |
221,668.84 |
100,226.80 |
59,396.02 |
7,709.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-57,940,386.47 |
-39,315,355.57 |
-4,409,175.19 |
-481,292.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,086,998.25 |
-1,094,279.47 |
-61,332.55 |
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| 基金投资收益 |
-56,863,621.97 |
-38,228,814.03 |
-4,399,450.36 |
-498,893.94 |
| 债券投资收益 |
10,233.75 |
7,737.93 |
36,787.57 |
17,601.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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14,820.15 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,190,365.61 |
-86,700,415.47 |
-31,949,236.03 |
-17,249,501.85 |
| 其他收入 |
475,077.13 |
144,917.09 |
216,888.89 |
25,798.26 |
| 费用 |
1,392,516.99 |
646,217.55 |
453,678.60 |
98,253.23 |
| 管理人报酬 |
127,654.26 |
55,326.25 |
48,717.46 |
8,288.40 |
| 基金托管费 |
38,296.33 |
16,597.91 |
14,615.27 |
2,486.53 |
| 销售服务费 |
1,054,378.01 |
480,837.83 |
346,773.63 |
58,765.80 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
172,188.39 |
93,455.56 |
43,132.47 |
28,272.73 |
| 利润总额 |
-60,826,523.10 |
-126,416,844.70 |
-36,535,804.91 |
-17,795,539.04 |
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