兴业中证500ETF发起式联接C(016969)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,351,154.01 |
-935,014.60 |
-1,795,554.38 |
-734,157.27 |
| 利息合计 |
5,129.55 |
2,338.84 |
16,153.09 |
6,230.44 |
| 其中：存款利息收入 |
5,129.55 |
2,338.84 |
16,153.09 |
6,230.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-541,889.19 |
-85,965.95 |
-493,206.05 |
-86,920.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,988.94 |
-4,970.06 |
-141,638.54 |
-90,992.59 |
| 基金投资收益 |
-534,900.25 |
-80,995.89 |
-355,884.33 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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4,316.82 |
4,071.62 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,886,813.14 |
-851,399.86 |
-1,318,530.90 |
-653,472.14 |
| 其他收入 |
1,100.51 |
12.37 |
29.48 |
5.40 |
| 费用 |
69,874.09 |
33,879.48 |
196,754.20 |
68,358.30 |
| 管理人报酬 |
6,812.38 |
3,200.60 |
22,042.03 |
9,479.26 |
| 基金托管费 |
1,362.62 |
640.27 |
4,408.40 |
1,895.85 |
| 销售服务费 |
10,783.76 |
4,825.59 |
18,859.16 |
5,423.34 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
50,915.33 |
25,213.02 |
151,444.61 |
51,559.85 |
| 利润总额 |
1,281,279.92 |
-968,894.08 |
-1,992,308.58 |
-802,515.57 |
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