博时岁岁增利一年持有期债券C(016966)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时岁岁增利一年持有期债券C(016966) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时岁岁增利一年持有期债券C(016966)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	50,137,478.87	209,351,510.47	79,892,981.49	14,940,073.20
利息合计	139,473.74	944,608.39	315,360.68	58,382.20
其中：存款利息收入	22,121.90	57,408.43	20,313.90	20,160.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	117,351.84	887,199.96	295,046.78	38,221.83
投资收益合计	89,655,100.21	157,815,927.98	48,584,945.56	11,236,193.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,655,100.21	157,815,927.98	48,584,945.56	11,236,193.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,657,095.08	50,590,974.10	30,992,675.25	3,645,497.23
其他收入	-	-	-	-
费用	28,328,178.34	36,080,184.69	10,269,305.24	2,702,814.48
管理人报酬	10,273,677.11	18,369,249.21	5,608,347.06	1,032,142.30
基金托管费	3,852,628.96	6,888,468.50	2,103,130.11	387,053.36
销售服务费	1,679,024.11	2,031,801.08	376,928.33	755.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,157,574.23	8,219,721.55	1,953,815.49	1,029,175.08
其中：卖出回购金融资产支出	12,157,574.23	8,219,721.55	1,953,815.49	1,029,175.08
其他费用	151,161.26	275,613.20	132,038.41	228,898.44
利润总额	21,809,300.53	173,271,325.78	69,623,676.25	12,237,258.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年