招商安颐稳健债券C(016958)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安颐稳健债券C(016958)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,290,531.72	14,201,488.18	6,386,538.57	3,880,859.50
利息合计	402,142.09	43,044.76	31,948.38	238,786.18
其中：存款利息收入	31,930.58	28,405.00	17,807.28	69,829.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	370,211.51	14,639.76	14,141.10	168,956.97
投资收益合计	12,729,578.79	1,759,657.13	3,052,822.00	11,457,393.21
其中：股票投资收益	3,720,249.59	-9,782,966.43	-5,254,761.42	-1,495,367.17
基金投资收益	820,683.03	-1,904,336.63	-2,867,739.57	-168,516.00
债券投资收益	7,301,030.25	12,850,532.81	10,909,979.29	11,987,015.48
资产支持证券投资收益	130,991.92	343,460.69	137,790.43	262,915.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	756,624.00	252,966.69	127,553.27	871,345.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,093,956.82	12,386,205.75	3,289,597.15	-7,835,119.25
其他收入	64,854.02	12,580.54	12,171.04	19,799.36
费用	3,342,626.78	2,254,442.89	1,495,190.64	4,761,739.93
管理人报酬	1,724,345.19	1,023,920.29	595,201.40	1,879,959.53
基金托管费	449,159.13	268,224.81	154,665.73	486,899.42
销售服务费	419,702.51	21,685.02	17,300.77	66,629.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	625,666.75	744,330.55	624,343.29	2,246,943.17
其中：卖出回购金融资产支出	625,666.75	744,330.55	624,343.29	2,246,943.17
其他费用	112,848.36	179,870.45	92,556.78	53,120.58
利润总额	10,947,904.94	11,947,045.29	4,891,347.93	-880,880.43

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