招商安颐稳健债券C(016958)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安颐稳健债券C(016958)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,201,488.18	6,386,538.57	3,880,859.50	861,431.17
利息合计	43,044.76	31,948.38	238,786.18	208,113.06
其中：存款利息收入	28,405.00	17,807.28	69,829.21	46,894.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,639.76	14,141.10	168,956.97	161,218.75
投资收益合计	1,759,657.13	3,052,822.00	11,457,393.21	8,077,306.74
其中：股票投资收益	-9,782,966.43	-5,254,761.42	-1,495,367.17	2,938,114.68
基金投资收益	-1,904,336.63	-2,867,739.57	-168,516.00	-43.42
债券投资收益	12,850,532.81	10,909,979.29	11,987,015.48	4,261,139.97
资产支持证券投资收益	343,460.69	137,790.43	262,915.73	84,342.99
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	252,966.69	127,553.27	871,345.17	793,752.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,386,205.75	3,289,597.15	-7,835,119.25	-7,426,365.23
其他收入	12,580.54	12,171.04	19,799.36	2,376.60
费用	2,254,442.89	1,495,190.64	4,761,739.93	2,079,855.22
管理人报酬	1,023,920.29	595,201.40	1,879,959.53	842,727.31
基金托管费	268,224.81	154,665.73	486,899.42	212,432.98
销售服务费	21,685.02	17,300.77	66,629.58	29,083.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	744,330.55	624,343.29	2,246,943.17	964,941.53
其中：卖出回购金融资产支出	744,330.55	624,343.29	2,246,943.17	964,941.53
其他费用	179,870.45	92,556.78	53,120.58	21,488.20
利润总额	11,947,045.29	4,891,347.93	-880,880.43	-1,218,424.05

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