国联恒润纯债C(016956)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,526,734.81 |
40,388,987.57 |
14,780,911.80 |
48,247,791.75 |
| 利息合计 |
225,082.05 |
658,089.57 |
361,625.00 |
6,122,998.47 |
| 其中：存款利息收入 |
14,725.22 |
86,674.32 |
77,269.46 |
2,252,894.80 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
210,356.83 |
571,415.25 |
284,355.54 |
3,870,103.67 |
| 投资收益合计 |
15,889,277.20 |
33,375,296.78 |
17,436,787.59 |
36,383,994.80 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
15,889,277.20 |
33,375,296.78 |
17,436,787.59 |
36,383,994.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,587,624.44 |
6,355,595.33 |
-3,017,500.80 |
5,740,790.53 |
| 其他收入 |
- |
5.89 |
0.01 |
7.95 |
| 费用 |
2,533,030.05 |
4,443,501.35 |
2,207,990.52 |
9,521,262.72 |
| 管理人报酬 |
1,518,517.40 |
2,709,463.12 |
1,167,090.92 |
4,004,423.30 |
| 基金托管费 |
506,172.49 |
903,154.38 |
389,030.38 |
1,334,807.79 |
| 销售服务费 |
363.74 |
2,151.72 |
1,069.06 |
3,877.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
390,190.81 |
596,504.33 |
553,626.18 |
4,080,568.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
390,190.81 |
596,504.33 |
553,626.18 |
4,080,568.99 |
| 其他费用 |
100,422.86 |
202,200.00 |
89,374.21 |
95,600.00 |
| 利润总额 |
5,993,704.76 |
35,945,486.22 |
12,572,921.28 |
38,726,529.03 |
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