国联恒润纯债A(016955)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
40,388,987.57 |
14,780,911.80 |
48,247,791.75 |
19,220,695.20 |
| 利息合计 |
658,089.57 |
361,625.00 |
6,122,998.47 |
4,355,664.87 |
| 其中：存款利息收入 |
86,674.32 |
77,269.46 |
2,252,894.80 |
2,215,111.93 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
571,415.25 |
284,355.54 |
3,870,103.67 |
2,140,552.94 |
| 投资收益合计 |
33,375,296.78 |
17,436,787.59 |
36,383,994.80 |
11,321,897.56 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
33,375,296.78 |
17,436,787.59 |
36,383,994.80 |
11,321,897.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,355,595.33 |
-3,017,500.80 |
5,740,790.53 |
3,543,132.77 |
| 其他收入 |
5.89 |
0.01 |
7.95 |
- |
| 费用 |
4,443,501.35 |
2,207,990.52 |
9,521,262.72 |
3,202,228.59 |
| 管理人报酬 |
2,709,463.12 |
1,167,090.92 |
4,004,423.30 |
1,813,583.06 |
| 基金托管费 |
903,154.38 |
389,030.38 |
1,334,807.79 |
604,527.66 |
| 销售服务费 |
2,151.72 |
1,069.06 |
3,877.30 |
710.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
596,504.33 |
553,626.18 |
4,080,568.99 |
736,654.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
596,504.33 |
553,626.18 |
4,080,568.99 |
736,654.72 |
| 其他费用 |
202,200.00 |
89,374.21 |
95,600.00 |
46,752.78 |
| 利润总额 |
35,945,486.22 |
12,572,921.28 |
38,726,529.03 |
16,018,466.61 |
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