鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,786,143.75 |
-557,097.01 |
1,061,239.44 |
| 利息合计 |
91,601.52 |
53,010.11 |
364,264.21 |
| 其中：存款利息收入 |
91,601.52 |
53,010.11 |
364,264.21 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
232,427.97 |
-101,613.60 |
3,217,528.33 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
232,427.97 |
-101,613.60 |
3,217,528.33 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,435,886.66 |
-510,618.87 |
-2,570,349.51 |
| 其他收入 |
26,227.60 |
2,125.35 |
49,796.41 |
| 费用 |
169,383.55 |
42,777.18 |
156,015.42 |
| 管理人报酬 |
22,638.06 |
13,171.97 |
73,381.35 |
| 基金托管费 |
4,527.61 |
2,634.44 |
14,676.35 |
| 销售服务费 |
36,518.08 |
9,069.25 |
31,378.54 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,000.00 |
17,901.52 |
36,400.00 |
| 利润总额 |
8,616,760.20 |
-599,874.19 |
905,224.02 |
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