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鹏华睿投混合C(016950)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,103,133.02	18,315,517.05	-12,311,253.61	-41,698,001.73
利息合计	31,483.13	79,710.51	30,159.80	1,054,741.64
其中：存款利息收入	31,347.51	64,589.35	30,159.80	811,507.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	135.62	15,121.16	-	243,234.54
投资收益合计	2,588,345.97	-28,023,678.61	-33,195,057.51	-10,957,173.53
其中：股票投资收益	996,341.11	-31,763,508.96	-35,601,997.07	-17,926,534.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,408.77	297,258.39	157,618.94	443,785.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,561,596.09	3,442,571.96	2,249,320.62	6,525,574.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,167,551.47	46,091,515.87	20,700,195.28	-32,728,200.90
其他收入	315,752.45	167,969.28	153,448.82	932,631.06
费用	1,654,383.52	3,219,963.72	1,849,308.57	8,415,624.66
管理人报酬	1,270,884.65	2,555,338.17	1,443,737.75	6,993,278.54
基金托管费	211,814.07	425,889.70	240,622.98	1,005,390.98
销售服务费	86,622.42	42,670.15	19,251.17	98,274.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,428.38	42,786.57	40,956.13	102,517.85
其中：卖出回购金融资产支出	8,428.38	42,786.57	40,956.13	102,517.85
其他费用	76,634.00	153,279.13	104,740.54	216,162.89
利润总额	8,448,749.50	15,095,553.33	-14,160,562.18	-50,113,626.39

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