国泰利安中短债债券A(016947)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰利安中短债债券A(016947)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,292,669.55	130,297,003.71	79,913,004.79	121,577,389.90
利息合计	330,869.11	1,705,845.09	919,099.32	2,791,128.11
其中：存款利息收入	11,643.59	25,508.92	8,987.78	97,884.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	319,225.52	1,680,336.17	910,111.54	2,693,243.71
投资收益合计	39,049,672.46	127,410,205.18	68,586,606.16	111,096,523.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,034,568.38	127,410,205.18	68,586,606.16	111,096,523.96
资产支持证券投资收益	15,104.08	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,268,262.05	-112,233.21	9,580,902.62	6,911,591.13
其他收入	180,390.03	1,293,186.65	826,396.69	778,146.70
费用	8,443,134.07	25,250,534.66	14,067,173.93	17,996,651.22
管理人报酬	3,556,290.74	9,279,181.54	4,794,362.37	7,259,030.08
基金托管费	889,072.72	2,319,795.33	1,198,590.58	1,814,757.53
销售服务费	2,588,107.91	8,257,176.65	4,367,290.39	6,561,251.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,102,133.03	4,680,371.47	3,338,822.11	1,729,275.92
其中：卖出回购金融资产支出	1,102,133.03	4,680,371.47	3,338,822.11	1,729,275.92
其他费用	169,443.33	323,398.44	182,575.86	334,082.73
利润总额	26,849,535.48	105,046,469.05	65,845,830.86	103,580,738.68

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