中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,396,885.15 |
1,870,612.67 |
| 利息合计 |
9,644.50 |
3,932.25 |
| 其中：存款利息收入 |
8,800.39 |
3,723.21 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
844.11 |
209.04 |
| 投资收益合计 |
1,541,420.61 |
1,155,636.73 |
| 其中：股票投资收益 |
1,107,811.40 |
927,729.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
433,609.21 |
227,907.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
845,820.04 |
711,043.69 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
177,876.27 |
97,398.85 |
| 管理人报酬 |
153,250.88 |
78,240.58 |
| 基金托管费 |
19,156.43 |
9,780.11 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
5,465.90 |
9,377.40 |
| 利润总额 |
2,219,008.88 |
1,773,213.82 |
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