国联安鸿利短债债券C(016941)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
21,863,676.57 |
13,233,238.91 |
13,376,881.67 |
| 利息合计 |
39,862.69 |
7,484.74 |
1,207,891.86 |
| 其中：存款利息收入 |
15,189.14 |
6,831.42 |
89,097.37 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
24,673.55 |
653.32 |
1,118,794.49 |
| 投资收益合计 |
19,965,784.18 |
12,532,328.00 |
11,475,915.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
19,965,784.18 |
12,532,328.00 |
11,475,915.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,368,826.62 |
245,390.38 |
692,421.34 |
| 其他收入 |
489,203.08 |
448,035.79 |
653.36 |
| 费用 |
4,452,997.97 |
2,642,199.07 |
2,964,689.75 |
| 管理人报酬 |
1,893,897.81 |
1,104,517.87 |
1,124,363.01 |
| 基金托管费 |
315,649.69 |
184,086.35 |
187,393.88 |
| 销售服务费 |
128,806.11 |
11,241.83 |
11,996.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,807,627.29 |
1,176,055.15 |
1,385,920.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,807,627.29 |
1,176,055.15 |
1,385,920.64 |
| 其他费用 |
237,200.00 |
123,026.14 |
205,900.00 |
| 利润总额 |
17,410,678.60 |
10,591,039.84 |
10,412,191.92 |
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