景顺长城睿丰短债A(016933)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城睿丰短债A(016933)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,980,406.26	65,173,576.32	38,376,397.79	29,431,661.24
利息合计	1,360,828.13	487,088.60	285,884.03	2,581,807.51
其中：存款利息收入	19,182.21	31,398.69	13,248.97	47,037.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,341,645.92	455,689.91	272,635.06	2,534,770.50
投资收益合计	18,045,283.22	61,100,656.97	33,135,979.50	29,983,641.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,045,283.22	61,100,656.97	33,135,979.50	29,943,122.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	40,518.46
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,140,883.58	2,886,801.28	4,697,728.26	-3,426,952.16
其他收入	715,178.49	699,029.47	256,806.00	293,164.79
费用	5,852,136.51	18,397,280.76	8,019,985.81	9,271,257.95
管理人报酬	2,329,409.83	5,455,465.89	2,325,821.23	2,759,093.97
基金托管费	388,234.99	909,244.35	387,636.91	459,848.95
销售服务费	669,929.42	1,836,477.98	767,561.54	1,367,757.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,300,098.51	9,809,143.66	4,324,037.16	4,292,164.26
其中：卖出回购金融资产支出	2,300,098.51	9,809,143.66	4,324,037.16	4,292,164.26
其他费用	146,380.13	300,501.24	166,688.64	330,726.07
利润总额	11,128,269.75	46,776,295.56	30,356,411.98	20,160,403.29

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