景顺长城睿丰短债A(016933)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城睿丰短债A(016933)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	65,173,576.32	38,376,397.79	29,431,661.24	16,312,796.58
利息合计	487,088.60	285,884.03	2,581,807.51	2,444,301.71
其中：存款利息收入	31,398.69	13,248.97	47,037.01	37,007.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	455,689.91	272,635.06	2,534,770.50	2,407,294.16
投资收益合计	61,100,656.97	33,135,979.50	29,983,641.10	16,206,649.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,100,656.97	33,135,979.50	29,943,122.64	16,206,649.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	40,518.46	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,886,801.28	4,697,728.26	-3,426,952.16	-2,343,573.12
其他收入	699,029.47	256,806.00	293,164.79	5,418.12
费用	18,397,280.76	8,019,985.81	9,271,257.95	4,437,569.78
管理人报酬	5,455,465.89	2,325,821.23	2,759,093.97	1,644,716.53
基金托管费	909,244.35	387,636.91	459,848.95	274,119.37
销售服务费	1,836,477.98	767,561.54	1,367,757.13	839,532.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,809,143.66	4,324,037.16	4,292,164.26	1,470,868.60
其中：卖出回购金融资产支出	9,809,143.66	4,324,037.16	4,292,164.26	1,470,868.60
其他费用	300,501.24	166,688.64	330,726.07	177,004.23
利润总额	46,776,295.56	30,356,411.98	20,160,403.29	11,875,226.80

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