国泰惠盈纯债债券C(016930)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰惠盈纯债债券C(016930)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,701,313.66	67,332,340.51	28,948,293.64	12,071,151.35
利息合计	79,335.39	354,319.36	114,304.10	381,805.47
其中：存款利息收入	60,276.45	77,784.67	33,777.54	29,763.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,058.94	276,534.69	80,526.56	352,041.83
投资收益合计	17,582,623.59	51,962,785.22	20,684,464.68	6,328,457.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,582,623.59	51,962,785.22	20,684,464.68	6,328,457.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,987,878.68	15,015,235.93	8,149,524.86	5,360,888.62
其他收入	27,233.36	-	-	-
费用	4,024,298.74	6,226,029.69	3,375,525.12	2,187,531.27
管理人报酬	1,777,250.08	2,903,176.16	1,238,782.60	744,665.61
基金托管费	592,416.67	967,725.44	412,927.60	248,221.92
销售服务费	1,199.52	1,737.75	53.01	4,792.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,531,874.36	2,106,037.11	1,590,667.67	987,011.42
其中：卖出回购金融资产支出	1,531,874.36	2,106,037.11	1,590,667.67	987,011.42
其他费用	100,422.86	202,200.00	110,595.54	197,200.00
利润总额	1,677,014.92	61,106,310.82	25,572,768.52	9,883,620.08

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