万家鑫怡债券C(016929)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫怡债券C(016929)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	113,534,798.91	73,301,349.13	189,510,821.60	116,426,847.78
利息合计	1,014,256.73	718,600.61	4,752,933.92	3,492,274.81
其中：存款利息收入	110,846.10	82,280.18	547,378.94	460,131.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	903,410.63	636,320.43	4,205,554.98	3,032,143.19
投资收益合计	114,355,996.06	77,497,380.56	180,627,064.98	97,469,189.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,355,996.06	77,497,380.56	180,627,064.98	97,469,189.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,835,453.88	-4,914,632.04	4,130,822.70	15,465,383.41
其他收入	-	-	-	-
费用	14,201,937.75	10,614,917.20	33,508,590.71	14,475,273.12
管理人报酬	7,382,167.78	5,298,933.36	17,901,887.69	8,853,587.11
基金托管费	2,460,722.55	1,766,311.09	5,967,295.93	2,951,195.74
销售服务费	1,170.28	3.64	7.30	3.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,162,677.14	3,453,992.11	9,456,499.79	2,571,926.50
其中：卖出回购金融资产支出	4,162,677.14	3,453,992.11	9,456,499.79	2,571,926.50
其他费用	195,200.00	95,677.00	182,900.00	98,560.15
利润总额	99,332,861.16	62,686,431.93	156,002,230.89	101,951,574.66

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