诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)(016927)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
885,320.36 |
580,707.61 |
3,703,607.17 |
2,636,899.77 |
| 利息合计 |
11,555.92 |
6,719.64 |
45,886.89 |
29,360.25 |
| 其中：存款利息收入 |
11,555.92 |
6,719.64 |
45,886.89 |
29,360.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,040,842.86 |
711,034.55 |
3,137,343.00 |
1,515,215.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
773,141.19 |
503,547.01 |
1,668,002.76 |
642,422.16 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
267,701.67 |
207,487.54 |
1,469,340.24 |
872,793.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-183,153.96 |
-149,932.33 |
287,919.41 |
949,517.03 |
| 其他收入 |
16,075.54 |
12,885.75 |
232,457.87 |
142,806.97 |
| 费用 |
360,123.09 |
245,384.08 |
1,216,407.34 |
735,447.67 |
| 管理人报酬 |
207,146.06 |
130,569.42 |
704,056.54 |
448,839.24 |
| 基金托管费 |
33,358.01 |
21,565.52 |
117,342.75 |
74,806.54 |
| 销售服务费 |
69,048.68 |
43,523.10 |
234,685.52 |
149,613.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
50,263.02 |
49,726.04 |
160,000.00 |
61,866.28 |
| 利润总额 |
525,197.27 |
335,323.53 |
2,487,199.83 |
1,901,452.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
