广发百发大数据价值混合C(016924)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,262,976.72 |
-1,135,618.96 |
-2,153,770.42 |
-5,944,563.26 |
| 利息合计 |
4,907.09 |
6,355.13 |
3,196.93 |
19,692.89 |
| 其中：存款利息收入 |
4,509.23 |
6,355.13 |
3,196.93 |
19,692.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
397.86 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
618,693.74 |
-1,000,673.77 |
-1,974,159.59 |
-7,130,140.70 |
| 其中：股票投资收益 |
545,931.54 |
-1,101,226.15 |
-2,049,774.97 |
-7,360,895.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
74.86 |
74.86 |
23,633.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
72,762.20 |
100,477.52 |
75,540.52 |
207,120.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,591,942.81 |
-185,069.13 |
-196,398.62 |
1,051,093.51 |
| 其他收入 |
47,433.08 |
43,768.81 |
13,590.86 |
114,791.04 |
| 费用 |
143,824.53 |
228,249.35 |
159,051.04 |
655,033.74 |
| 管理人报酬 |
104,422.33 |
158,886.95 |
86,714.16 |
387,133.42 |
| 基金托管费 |
10,442.24 |
15,888.62 |
8,671.37 |
38,713.31 |
| 销售服务费 |
28,024.85 |
41,350.34 |
25,613.62 |
143,615.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
935.11 |
12,123.44 |
38,051.89 |
85,571.52 |
| 利润总额 |
3,119,152.19 |
-1,363,868.31 |
-2,312,821.46 |
-6,599,597.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
