金鹰添兴一年定开债券发起式(016923)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,112,729.26 |
259,465.09 |
133,433.06 |
| 利息合计 |
95,113.23 |
14,218.46 |
109,817.37 |
| 其中：存款利息收入 |
73,510.44 |
851.10 |
27,577.52 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
21,602.79 |
13,367.36 |
82,239.85 |
| 投资收益合计 |
2,677,674.73 |
203,487.05 |
18,203.40 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,677,674.73 |
203,487.05 |
18,203.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,339,941.30 |
41,759.58 |
5,412.29 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
480,554.89 |
32,415.19 |
40,922.08 |
| 管理人报酬 |
176,868.70 |
15,224.73 |
15,350.29 |
| 基金托管费 |
58,956.28 |
5,074.94 |
5,116.79 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
206,614.51 |
608.64 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
206,614.51 |
608.64 |
- |
| 其他费用 |
35,361.01 |
11,506.88 |
20,455.00 |
| 利润总额 |
3,632,174.37 |
227,049.90 |
92,510.98 |
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